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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 158.00 | 1 032.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 479.00 | 5 380.00 | 4 099.00 | 9 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 216.00 | 5 538.00 | 759 678.00 | 765 216.00 |
BP En cours de production de services | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 322.00 | | 369 322.00 | 369 322.00 |
BZ Autres créances | 66 607.00 | | 66 607.00 | 66 607.00 |
CF Disponibilités | 65 630.00 | | 65 630.00 | 65 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 453.00 | | 506 453.00 | 506 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 669.00 | 5 538.00 | 1 266 131.00 | 1 271 669.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 560.00 | 3 000.00 | | 55 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 886.00 | 35 000.00 | | 3 886.00 |
DH Report à nouveau | 244.00 | 12 244.00 | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 364.00 | 3 886.00 | | 36 364.00 |
DL TOTAL (I) | 96 354.00 | 54 430.00 | | 96 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 514.00 | | | 600 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 151.00 | 1 211.00 | | 88 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 900.00 | 1 362.00 | | 8 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 709.00 | 1 948.00 | | 165 709.00 |
EA Autres dettes | 306 503.00 | 350.00 | | 306 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 777.00 | 4 872.00 | | 1 169 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 131.00 | 59 301.00 | | 1 266 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 151.00 | | | 88 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 305.00 | | 351 305.00 | 351 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 305.00 | | 351 305.00 | 351 305.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 318.00 | | | -1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | 686.00 | | 9 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 308.00 | 29 370.00 | | 351 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 944.00 | 25 484.00 | | 314 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 364.00 | 3 886.00 | | 36 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 416.00 | | 760 800.00 | 4 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 190.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158.00 | | | 158.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 416.00 | | 5 063.00 | 4 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 754 547.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 738.00 | 1 800.00 | | 3 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 738.00 | 1 642.00 | | 3 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 503.00 | 306 503.00 | | 306 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
UX Autres créances clients | 369 322.00 | 369 322.00 | | 369 322.00 |
VB T. V. A. | 62 391.00 | 62 391.00 | | 62 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 514.00 | 88 341.00 | 363 605.00 | 600 514.00 |
VI Groupe et associés | 88 151.00 | 88 151.00 | | 88 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 140.00 | | | 615 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 217.00 | 444 217.00 | | 444 217.00 |
VW T.V.A. | 116 993.00 | 116 993.00 | | 116 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 777.00 | 657 604.00 | 363 605.00 | 1 169 777.00 |