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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 062.00 | 4 132.00 | 6 930.00 | 11 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 057.00 | 4 132.00 | 34 925.00 | 39 057.00 |
060 Stock marchandises | 21 304.00 | 1 426.00 | 19 878.00 | 21 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 104.00 | 379.00 | 57 725.00 | 58 104.00 |
072 Créances – Autres | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
084 Disponibilités | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 297.00 | 1 805.00 | 100 492.00 | 102 297.00 |
110 Total général Actif | 141 354.00 | 5 937.00 | 135 416.00 | 141 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 548.00 | 247 017.00 | | 200 548.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 277.00 | 471.00 | | 2 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 347.00 | 49 979.00 | | 50 347.00 |
230 Autres produits | 630.00 | 94.00 | | 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 802.00 | 297 562.00 | | 253 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 591.00 | 197 703.00 | | 150 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 645.00 | -8 121.00 | | 1 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 024.00 | 9 999.00 | | 13 024.00 |
242 Autres charges externes. | 24 829.00 | 14 913.00 | | 24 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | 1 868.00 | | 1 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 664.00 | 66 645.00 | | 71 664.00 |
252 Charges sociales | 11 396.00 | 12 883.00 | | 11 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 853.00 | 275.00 | | 853.00 |
256 Dotations aux provisions | 485.00 | 456.00 | | 485.00 |
262 Autres charges | 874.00 | 337.00 | | 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 015.00 | 296 958.00 | | 277 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 213.00 | 604.00 | | -23 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 91.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 213.00 | 513.00 | | -23 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 485.00 | | | 485.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 353.00 | | | 353.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 485.00 | | | 485.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 353.00 | | | 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |