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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 419.00 | 1 613.00 | 806.00 | 2 419.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 997.00 | 4 571.00 | 1 426.00 | 5 997.00 |
AH Fonds commercial | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526.00 | 76.00 | 450.00 | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 118.00 | 24 005.00 | 5 114.00 | 29 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 036.00 | 30 265.00 | 54 771.00 | 85 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 646.00 | 9 093.00 | 80 553.00 | 89 646.00 |
BZ Autres créances | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CF Disponibilités | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 805.00 | 9 093.00 | 125 712.00 | 134 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 841.00 | 39 358.00 | 180 483.00 | 219 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 724.00 | -8 455.00 | | 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028.00 | 9 178.00 | | -1 028.00 |
DL TOTAL (I) | 49 696.00 | 50 724.00 | | 49 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 252.00 | 34 066.00 | | 26 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 181.00 | 747.00 | | 42 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 042.00 | 14 218.00 | | 6 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 313.00 | 54 240.00 | | 56 313.00 |
EA Autres dettes | | 3 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 787.00 | 106 461.00 | | 130 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 483.00 | 157 184.00 | | 180 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 017.00 | | 279 017.00 | 279 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 017.00 | | 279 017.00 | 279 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 213.00 | 1 247.00 | | 4 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 213.00 | 1 247.00 | | 4 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 213.00 | -1 247.00 | | -4 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 829.00 | 294 724.00 | | 282 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 857.00 | 285 546.00 | | 283 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028.00 | 9 178.00 | | -1 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 458.00 | 5 031.00 | | 4 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 787.00 | 124 167.00 | | 130 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -974.00 | | | -974.00 |
VP Divers | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 313.00 | 56 313.00 | | 56 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 390.00 | 117 805.00 | 8 585.00 | 124 390.00 |