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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 485 760.00 | | 2 485 760.00 | 2 485 760.00 |
AP Constructions | 173 884.00 | 60 241.00 | 113 643.00 | 173 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 864.00 | 16 879.00 | 5 985.00 | 22 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 606.00 | 77 614.00 | 95 992.00 | 173 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 704.00 | 154 734.00 | 2 707 970.00 | 2 862 704.00 |
BT Marchandises | 290 276.00 | 4 308.00 | 285 968.00 | 290 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 627.00 | | 81 627.00 | 81 627.00 |
BZ Autres créances | 44 862.00 | | 44 862.00 | 44 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 769.00 | | 153 769.00 | 153 769.00 |
CF Disponibilités | 313 041.00 | | 313 041.00 | 313 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 426.00 | 4 308.00 | 880 118.00 | 884 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 132.00 | 159 042.00 | 3 588 090.00 | 3 747 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 186.00 | 782 379.00 | | 1 028 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 965.00 | 245 807.00 | | 229 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 151.00 | 1 193 186.00 | | 1 423 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 197.00 | 1 931 075.00 | | 1 732 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 514.00 | 44 086.00 | | 36 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 368.00 | 315 831.00 | | 328 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 018.00 | 95 256.00 | | 63 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 842.00 | 5 228.00 | | 4 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 939.00 | 2 391 476.00 | | 2 164 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 090.00 | 3 584 662.00 | | 3 588 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858 734.00 | | | 2 858 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 862 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 399.00 | | | 366 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 213.00 | 39 937.00 | 4 416.00 | 119 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 213.00 | 39 937.00 | 4 416.00 | 119 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 368.00 | 328 368.00 | | 328 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 81 627.00 | | | 81 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 197.00 | 204 743.00 | 863 484.00 | 1 732 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 346.00 | | | 198 346.00 |
VP Divers | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 018.00 | 63 018.00 | | 63 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 001.00 | 127 341.00 | 5 660.00 | 133 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 939.00 | 637 484.00 | 863 484.00 | 2 164 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |