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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AN Terrains | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 542.00 | 86 030.00 | 1 512.00 | 87 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 665.00 | 11 764.00 | 10 901.00 | 22 665.00 |
AX Avances et acomptes | 86 142.00 | 85 368.00 | 774.00 | 86 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 865.00 | 142 854.00 | 318 011.00 | 460 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BT Marchandises | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BZ Autres créances | 86 124.00 | | 86 124.00 | 86 124.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 434.00 | | 92 434.00 | 92 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 299.00 | 142 854.00 | 410 445.00 | 553 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 041.00 | 7 570.00 | 10 470.00 | 18 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 200 414.00 | 159 069.00 | | 200 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 735.00 | 41 345.00 | | 42 735.00 |
DL TOTAL (I) | 244 250.00 | 201 514.00 | | 244 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 446.00 | 129 792.00 | | 53 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 189.00 | 1 010.00 | | 32 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 570.00 | 21 101.00 | | 15 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 535.00 | 69 206.00 | | 60 535.00 |
EA Autres dettes | 4 455.00 | 4 604.00 | | 4 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 196.00 | 225 713.00 | | 166 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 445.00 | 427 227.00 | | 410 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 785.00 | 173 000.00 | | 139 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | 59.00 | | 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 547.00 | | 509 547.00 | 509 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 547.00 | | 509 547.00 | 509 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 856.00 | |
GE Autres charges | | | 6 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 035.00 | 11 151.00 | | 11 035.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 214.00 | -3 269.00 | | 1 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 299.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | 5 703.00 | | 5 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 118.00 | 547 672.00 | | 521 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 382.00 | 506 327.00 | | 478 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 735.00 | 41 345.00 | | 42 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 341.00 | | 8 524.00 | 452 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | 2 500.00 | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 183.00 | | 6 024.00 | 104 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 998.00 | 4 856.00 | | 137 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 938.00 | 4 856.00 | | 92 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 714.00 | 26 304.00 | 26 410.00 | 52 714.00 |
VI Groupe et associés | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 020.00 | | | 77 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 222.00 | 99 222.00 | | 99 222.00 |
VW T.V.A. | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 195.00 | 139 785.00 | 26 410.00 | 166 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 341.00 | 6 019.00 | | 6 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 088.00 | 4 024.00 | | 4 088.00 |
ST Autres comptes | 39 154.00 | 42 332.00 | | 39 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 103.00 | 40 468.00 | | 42 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 421.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 602.00 | 6 440.00 | | 6 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 455.00 | 49 013.00 | | 56 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 171.00 | 22 041.00 | | 18 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 345.00 | 86 824.00 | | 85 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |