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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | 7 398.00 | -7 398.00 | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | 7 398.00 | -7 398.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 193 310.00 | | 193 310.00 | 193 310.00 |
084 Disponibilités | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 594.00 | | 216 594.00 | 216 594.00 |
110 Total général Actif | 216 594.00 | 7 398.00 | 209 195.00 | 216 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | | |
126 Réserve légale | | | | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -357 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -357 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 318 552.00 | |
172 Autres dettes | | | 159 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 564 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 885.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 718.00 | 63 684.00 | 6 034.00 | 69 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 808.00 | 74 034.00 | 5 774.00 | 79 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 017.00 | | 72 017.00 | 72 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 543.00 | 137 718.00 | 83 824.00 | 221 543.00 |
BN En cours de production de biens | 116 877.00 | | 116 877.00 | 116 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 387.00 | | 294 387.00 | 294 387.00 |
BZ Autres créances | 76 793.00 | | 76 793.00 | 76 793.00 |
CF Disponibilités | 92 255.00 | | 92 255.00 | 92 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 461.00 | | 605 461.00 | 605 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 004.00 | 137 718.00 | 695 286.00 | 833 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 263 731.00 | 158 860.00 | | 263 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 292.00 | 104 871.00 | | 44 292.00 |
DL TOTAL (I) | 316 273.00 | 271 981.00 | | 316 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697.00 | 2 371.00 | | 1 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 25 253.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 143.00 | 181 986.00 | | 215 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 105.00 | 89 001.00 | | 162 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 012.00 | 298 611.00 | | 379 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 286.00 | 570 592.00 | | 695 286.00 |