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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
040 Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 059.00 | 2 249.00 | 810.00 | 3 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
060 Stock marchandises | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 046.00 | 560.00 | 7 486.00 | 8 046.00 |
072 Créances – Autres | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
084 Disponibilités | 45 453.00 | | 45 453.00 | 45 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 116.00 | 560.00 | 74 556.00 | 75 116.00 |
110 Total général Actif | 78 176.00 | 2 809.00 | 75 366.00 | 78 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 158.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 108.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 15 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 366.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 239.00 | 6 530.00 | | 1 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 773.00 | 96 776.00 | | 69 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 12 638.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 527.00 | 115 945.00 | | 75 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 600.00 | | | 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -82.00 | 2 556.00 | | -82.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 936.00 | 15 058.00 | | 3 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 611.00 | 84.00 | | 611.00 |
242 Autres charges externes. | 29 342.00 | 50 059.00 | | 29 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | 419.00 | | 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 830.00 | 28 712.00 | | 23 830.00 |
252 Charges sociales | | 23.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 207.00 | 249.00 | | 207.00 |
256 Dotations aux provisions | 560.00 | | | 560.00 |
262 Autres charges | 5 564.00 | 32.00 | | 5 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 079.00 | 97 191.00 | | 65 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 448.00 | 18 753.00 | | 10 448.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 641.00 | 200.00 | | 641.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 397.00 | 32.00 | | 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 2 765.00 | | 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 719.00 | 16 156.00 | | 9 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 827.00 | | | 827.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 252.00 | | | 252.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 194.00 | | | 194.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 194.00 | | | 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 906.00 | | | 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 560.00 | | | 560.00 |