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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 507.00 | 37 957.00 | 35 549.00 | 73 507.00 |
040 Immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 206.00 | 39 457.00 | 35 748.00 | 75 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
060 Stock marchandises | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
072 Créances – Autres | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
084 Disponibilités | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
110 Total général Actif | 114 440.00 | 39 457.00 | 74 982.00 | 114 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 019.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 601.00 | | | 123 601.00 |
230 Autres produits | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 677.00 | | | 151 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4.00 | | | 4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -318.00 | | | -318.00 |
242 Autres charges externes. | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | | | 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 847.00 | | | 50 847.00 |
252 Charges sociales | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
262 Autres charges | 185.00 | | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 660.00 | | | 152 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | -983.00 | | | -983.00 |
294 Charges financières | 997.00 | | | 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 981.00 | | | -1 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 775.00 | | | 65 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |