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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 407.00 | 10 823.00 | 3 583.00 | 14 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 636.00 | 24 898.00 | 6 738.00 | 31 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 164.00 | 36 001.00 | 11 162.00 | 47 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 617 604.00 | | 617 604.00 | 617 604.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 76 260.00 | | 76 260.00 | 76 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 384.00 | | 700 384.00 | 700 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 549.00 | 36 001.00 | 711 547.00 | 747 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 487.00 | 141 143.00 | | 144 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 622.00 | 3 344.00 | | 39 622.00 |
DL TOTAL (I) | 195 110.00 | 155 487.00 | | 195 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 443.00 | 151 941.00 | | 102 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 004.00 | 2 751.00 | | 6 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 528.00 | 815.00 | | 3 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 339.00 | 138 593.00 | | 256 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 766.00 | 148 794.00 | | 147 766.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 126.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 437.00 | 443 023.00 | | 516 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 547.00 | 598 511.00 | | 711 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 909.00 | | | 412 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 331.00 | | 2 833.00 | 44 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 211.00 | | 2 833.00 | 43 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 378.00 | 5 624.00 | | 30 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 098.00 | 5 624.00 | | 30 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 443.00 | 2 443.00 | 100 000.00 | 102 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 339.00 | 256 339.00 | | 256 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 126.00 | 154 126.00 | | 154 126.00 |
UX Autres créances clients | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 605.00 | 617 605.00 | | 617 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 260.00 | 76 260.00 | | 76 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 706.00 | 693 865.00 | 841.00 | 694 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 909.00 | 412 909.00 | 100 000.00 | 512 909.00 |