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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 039.00 | 1 594.00 | 445.00 | 2 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 656.00 | 31 184.00 | 39 472.00 | 70 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 695.00 | 32 778.00 | 39 917.00 | 72 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
072 Créances – Autres | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
084 Disponibilités | 47 516.00 | | 47 516.00 | 47 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 275.00 | | 90 275.00 | 90 275.00 |
110 Total général Actif | 162 970.00 | 32 778.00 | 130 192.00 | 162 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 286.00 | | | 387 286.00 |
230 Autres produits | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 060.00 | | | 389 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 665.00 | | | 159 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 334.00 | | | -16 334.00 |
242 Autres charges externes. | 76 638.00 | | | 76 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 215.00 | | | 85 215.00 |
252 Charges sociales | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 839.00 | | | 344 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 819.00 | | | 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 188.00 | | | 48 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 530.00 | | | 66 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |