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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 925.00 | 12 333.00 | 220 591.00 | 232 925.00 |
AP Constructions | 234 350.00 | 5 207.00 | 229 142.00 | 234 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 271.00 | 6 969.00 | 24 302.00 | 31 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 887.00 | 35 975.00 | 59 912.00 | 95 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 738.00 | 60 485.00 | 571 253.00 | 631 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 152.00 | | 225 152.00 | 225 152.00 |
BZ Autres créances | 46 862.00 | | 46 862.00 | 46 862.00 |
CF Disponibilités | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 291.00 | | 284 291.00 | 284 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 030.00 | 60 485.00 | 855 545.00 | 916 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 147 735.00 | | | 147 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 372.00 | | | 148 372.00 |
DL TOTAL (I) | 297 207.00 | | | 297 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 684.00 | | | 215 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 024.00 | | | 160 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 142.00 | | | 126 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 232.00 | | | 44 232.00 |
EA Autres dettes | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 337.00 | | | 558 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 545.00 | | | 855 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 408.00 | | | 378 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 599.00 | | 898 599.00 | 898 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 599.00 | | 898 599.00 | 898 599.00 |
FN Production immobilisée | | | 99 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 415.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 702.00 | | | -1 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 484.00 | | | 1 059 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 112.00 | | | 911 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 372.00 | | | 148 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 696.00 | | 407 790.00 | 229 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 747.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 747.00 | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 747.00 | 631 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 634.00 | | 109 291.00 | 123 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 714.00 | | 287 699.00 | 78 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 347.00 | | 10 800.00 | 27 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 069.00 | 28 415.00 | | 32 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 069.00 | 16 082.00 | | 32 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 024.00 | 160 024.00 | | 160 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 225 152.00 | 225 152.00 | | 225 152.00 |
VB T. V. A. | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 608.00 | 26 679.00 | 164 989.00 | 206 608.00 |
VI Groupe et associés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 400.00 | | | 138 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 823.00 | 279 423.00 | 32 400.00 | 311 823.00 |
VW T.V.A. | 60 546.00 | 60 546.00 | | 60 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 337.00 | 378 408.00 | 164 989.00 | 558 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
ST Autres comptes | 88 659.00 | | | 88 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 060.00 | | | 86 060.00 |
YT Sous‐traitance | 266 638.00 | | | 266 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 011.00 | | | 171 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 489.00 | | | 452 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |