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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 002.00 | 91 460.00 | 46 542.00 | 138 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 507.00 | 71 437.00 | 207 070.00 | 278 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 630.00 | 162 897.00 | 310 732.00 | 473 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 575.00 | | 121 575.00 | 121 575.00 |
BZ Autres créances | 44 609.00 | | 44 609.00 | 44 609.00 |
CF Disponibilités | 325 458.00 | | 325 458.00 | 325 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 491 643.00 | | 491 643.00 | 491 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 273.00 | 162 897.00 | 802 375.00 | 965 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 314 000.00 | 298 000.00 | | 314 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 182.00 | 34 647.00 | | 35 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 553.00 | 16 534.00 | | 58 553.00 |
DL TOTAL (I) | 414 335.00 | 355 782.00 | | 414 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 771.00 | 81 189.00 | | 95 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 502.00 | 52 429.00 | | 65 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 314.00 | 66 096.00 | | 103 314.00 |
EA Autres dettes | 33 451.00 | 41 810.00 | | 33 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 039.00 | 241 525.00 | | 388 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 375.00 | 597 307.00 | | 802 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 023.00 | | 38 606.00 | 435 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 218.00 | | 38 291.00 | 378 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 805.00 | | 315.00 | 22 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 109.00 | 41 787.00 | | 121 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 109.00 | 41 787.00 | | 121 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 502.00 | 65 502.00 | | 65 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 771.00 | 95 771.00 | | 95 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 609.00 | 44 609.00 | | 44 609.00 |
VW T.V.A. | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 039.00 | 388 039.00 | | 388 039.00 |