| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 678.00 | 10 507.00 | 35 172.00 | 45 678.00 |
AP Constructions | 21 676.00 | 1 519.00 | 20 157.00 | 21 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 341.00 | 11 170.00 | 8 171.00 | 19 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 899.00 | 80 518.00 | 203 382.00 | 283 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 539.00 | | 83 539.00 | 83 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 283.00 | 103 713.00 | 355 570.00 | 459 283.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 349.00 | 10 326.00 | 1 362 023.00 | 1 372 349.00 |
BZ Autres créances | 1 437 262.00 | | 1 437 262.00 | 1 437 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 364 772.00 | | 1 364 772.00 | 1 364 772.00 |
CF Disponibilités | 1 241 756.00 | | 1 241 756.00 | 1 241 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 436 945.00 | 10 326.00 | 5 426 619.00 | 5 436 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 229.00 | 114 039.00 | 5 782 190.00 | 5 896 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 831 588.00 | | | 831 588.00 |
CU Autres participations | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 516.00 | 27 162.00 | | 36 516.00 |
DG Autres réserves | 866 209.00 | 521 870.00 | | 866 209.00 |
DH Report à nouveau | 148 535.00 | 148 535.00 | | 148 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 455.00 | 510 804.00 | | 771 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 714.00 | 1 413 371.00 | | 2 042 714.00 |
DP Provisions pour risques | 929 285.00 | 592 253.00 | | 929 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 929 285.00 | 592 253.00 | | 929 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 976.00 | 155 851.00 | | 150 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 354.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 440.00 | 1 208 148.00 | | 1 196 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 801.00 | 240 177.00 | | 468 801.00 |
EA Autres dettes | | 3 695.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 993 903.00 | 1 267 719.00 | | 993 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 190.00 | 2 875 944.00 | | 2 810 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 782 190.00 | 4 881 568.00 | | 5 782 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 680 493.00 | 2 739 070.00 | | 2 680 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 388 349.00 | | 9 388 349.00 | 9 388 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 388 349.00 | | 9 388 349.00 | 9 388 349.00 |
FM Production stockée | | | -95 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 361 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 509 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 337 032.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 275 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 085 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 687.00 | 3 564.00 | | 11 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 348.00 | 1 673.00 | | 1 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 348.00 | 3 673.00 | | 1 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 8 278.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 7 094.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 688.00 | 24 725.00 | | 9 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 339.00 | -21 053.00 | | -8 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 607.00 | 197 582.00 | | 323 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 382 248.00 | 5 971 359.00 | | 9 382 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 610 793.00 | 5 460 555.00 | | 8 610 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 455.00 | 510 804.00 | | 771 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 540.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 208.00 | | 189 806.00 | 273 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 88 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 730.00 | 459 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 324 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 678.00 | | 32 000.00 | 13 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 666.00 | | 78 951.00 | 249 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 864.00 | | 78 855.00 | 9 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 489.00 | 35 924.00 | 3 700.00 | 71 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 888.00 | 1 619.00 | | 8 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 601.00 | 34 305.00 | 3 700.00 | 62 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 253.00 | 337 032.00 | | 592 253.00 |
6T Sur comptes clients | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 579.00 | 337 032.00 | | 602 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 032.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 440.00 | 1 196 440.00 | | 1 196 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 216.00 | 146 216.00 | | 146 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 617.00 | 120 617.00 | | 120 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 993 903.00 | 993 903.00 | | 993 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 539.00 | 83 539.00 | | 83 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 349.00 | 1 372 349.00 | | 1 372 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 284 671.00 | 284 671.00 | | 284 671.00 |
VC Groupe et associés | 1 031 588.00 | 200 000.00 | 831 588.00 | 1 031 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 976.00 | 21 278.00 | 87 888.00 | 150 976.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 808.00 | 120 808.00 | | 120 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 180.00 | 2 068 592.00 | 831 588.00 | 2 900 180.00 |
VW T.V.A. | 179 279.00 | 179 279.00 | | 179 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 190.00 | 2 680 493.00 | 87 888.00 | 2 810 190.00 |