| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AP Constructions | 1 284.00 | 539.00 | 745.00 | 1 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 367.00 | 41 753.00 | 23 614.00 | 65 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 082.00 | 10 290.00 | 7 792.00 | 18 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 695.00 | | 51 695.00 | 51 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 091.00 | 53 527.00 | 114 565.00 | 168 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 942.00 | | 68 942.00 | 68 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 477.00 | | 70 477.00 | 70 477.00 |
BZ Autres créances | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
CF Disponibilités | 328 005.00 | | 328 005.00 | 328 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 523.00 | | 508 523.00 | 508 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 615.00 | 53 527.00 | 623 088.00 | 676 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 209 440.00 | 209 440.00 | | 209 440.00 |
DH Report à nouveau | -39 044.00 | -106 903.00 | | -39 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 875.00 | 67 859.00 | | 149 875.00 |
DL TOTAL (I) | 321 921.00 | 172 046.00 | | 321 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 704.00 | 54 310.00 | | 118 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 219.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 249.00 | 17 051.00 | | 82 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 958.00 | 19 582.00 | | 99 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 167.00 | 91 162.00 | | 301 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 088.00 | 263 209.00 | | 623 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 167.00 | 91 162.00 | | 301 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 310.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 728.00 | | 57 758.00 | 112 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 395.00 | 168 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 395.00 | 136 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 716.00 | | 55 107.00 | 83 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 067.00 | | 2 651.00 | 28 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 764.00 | 9 887.00 | 124.00 | 43 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 819.00 | 9 887.00 | 124.00 | 42 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 963.00 | 60 963.00 | | 60 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 477.00 | 70 477.00 | | 70 477.00 |
VB T. V. A. | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 704.00 | 118 704.00 | | 118 704.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 704.00 | | | 118 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 195.00 | 142 195.00 | | 142 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 167.00 | 301 167.00 | | 301 167.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |