| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 604.00 | 11 705.00 | 899.00 | 12 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 336.00 | 325 956.00 | 175 380.00 | 501 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 680.00 | 337 661.00 | 530 018.00 | 867 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 583.00 | | 410 583.00 | 410 583.00 |
BZ Autres créances | 102 631.00 | | 102 631.00 | 102 631.00 |
CF Disponibilités | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 347.00 | | 568 347.00 | 568 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 026.00 | 337 661.00 | 1 098 365.00 | 1 436 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 556.00 | 76 400.00 | | 178 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 548.00 | 102 156.00 | | 45 548.00 |
DL TOTAL (I) | 230 104.00 | 184 556.00 | | 230 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 443.00 | 626 143.00 | | 490 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 501.00 | 130 555.00 | | 107 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 186.00 | 236 691.00 | | 70 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 199.00 | 114 067.00 | | 196 199.00 |
EA Autres dettes | 3 931.00 | 11 559.00 | | 3 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 261.00 | 1 119 015.00 | | 868 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 365.00 | 1 303 571.00 | | 1 098 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 648.00 | 639 939.00 | | 525 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 610.00 | 16 847.00 | | 10 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 504.00 | | | 875 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 825.00 | 867 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 825.00 | 513 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 765.00 | | | 521 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 490.00 | 85 996.00 | 7 825.00 | 259 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 490.00 | 85 996.00 | 7 825.00 | 259 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 186.00 | 70 186.00 | | 70 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 825.00 | 112 825.00 | | 112 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 410 583.00 | 410 583.00 | | 410 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 833.00 | 138 180.00 | 341 653.00 | 479 833.00 |
VI Groupe et associés | 106 541.00 | 106 541.00 | | 106 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 062.00 | | | 130 062.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 219.00 | 67 219.00 | | 67 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 037.00 | 524 037.00 | | 524 037.00 |
VW T.V.A. | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 261.00 | 525 648.00 | 341 653.00 | 868 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 763.00 | 10 356.00 | | 6 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 572.00 | 34 634.00 | | 19 572.00 |
ST Autres comptes | 259 433.00 | 306 140.00 | | 259 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 322.00 | 15 697.00 | | 20 322.00 |
YT Sous‐traitance | 25 048.00 | 157 970.00 | | 25 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 403.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | 1 676.00 | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 630.00 | 12 032.00 | | 7 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 249.00 | 130 877.00 | | 107 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 541.00 | 120 385.00 | | 47 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 374.00 | 521 844.00 | | 324 374.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |