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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 347 734.00 | | 347 734.00 | 347 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732 885.00 | | 732 885.00 | 732 885.00 |
CF Disponibilités | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 339.00 | | 1 100 339.00 | 1 100 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 339.00 | | 1 100 339.00 | 1 100 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 232.00 | 158 281.00 | | 145 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 405.00 | -13 049.00 | | -20 405.00 |
DL TOTAL (I) | 135 827.00 | 156 232.00 | | 135 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 109.00 | 713 528.00 | | 659 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 120.00 | 297 640.00 | | 303 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 45.00 | 48.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 512.00 | 1 013 016.00 | | 964 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 339.00 | 1 169 248.00 | | 1 100 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 550.00 | 353 908.00 | | 360 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FG Production vendue services | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 583.00 | | 201 583.00 | 201 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 106.00 | 6 484.00 | | 5 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 528.00 | 12 807.00 | | 208 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 933.00 | 25 856.00 | | 228 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 405.00 | -13 049.00 | | -20 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 109.00 | 55 147.00 | 169 407.00 | 659 109.00 |
VI Groupe et associés | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 420.00 | | | 54 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 274.00 | 358 312.00 | 169 407.00 | 962 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 874.00 | 3 662.00 | | 2 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 210.00 | 1 273.00 | | 4 210.00 |
ST Autres comptes | 35 118.00 | 9 264.00 | | 35 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 729.00 | 382.00 | | 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 368.00 | 449.00 | | 2 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 242.00 | 4 111.00 | | 5 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 317.00 | 544.00 | | 40 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 739.00 | 1 856.00 | | 6 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 057.00 | 10 919.00 | | 40 057.00 |