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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 088.00 | 1 373.00 | 715.00 | 2 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 581.00 | 1 373.00 | 835 208.00 | 836 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 306.00 | | 340 306.00 | 340 306.00 |
BZ Autres créances | 383 069.00 | | 383 069.00 | 383 069.00 |
CF Disponibilités | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 170.00 | | 737 170.00 | 737 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 752.00 | 1 373.00 | 1 572 379.00 | 1 573 752.00 |
CU Autres participations | 830 293.00 | | 830 293.00 | 830 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 803 150.00 | 803 150.00 | | 803 150.00 |
DH Report à nouveau | 218 658.00 | 197 942.00 | | 218 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 070.00 | 56 516.00 | | 181 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 878.00 | 1 057 608.00 | | 1 202 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 723.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 733.00 | 166 255.00 | | 168 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 335.00 | 17 948.00 | | 19 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 397.00 | 124 975.00 | | 181 397.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 501.00 | 317 901.00 | | 369 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 379.00 | 1 375 509.00 | | 1 572 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 709.00 | | 502 709.00 | 502 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 709.00 | | 502 709.00 | 502 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 955.00 | | | -3 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 301.00 | 15 095.00 | | 57 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 689.00 | 509 835.00 | | 522 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 619.00 | 453 319.00 | | 341 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 070.00 | 56 516.00 | | 181 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 581.00 | | 20 000.00 | 816 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 493.00 | | 20 000.00 | 814 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066.00 | 307.00 | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066.00 | 307.00 | | 1 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 944.00 | 54 944.00 | | 54 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 340 306.00 | 340 306.00 | | 340 306.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VC Groupe et associés | 380 311.00 | 380 311.00 | | 380 311.00 |
VI Groupe et associés | 168 733.00 | 168 733.00 | | 168 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 574.00 | 723 374.00 | 4 200.00 | 727 574.00 |
VW T.V.A. | 83 028.00 | 83 028.00 | | 83 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 501.00 | 369 501.00 | | 369 501.00 |