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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BZ Autres créances | 148 759.00 | | 148 759.00 | 148 759.00 |
CF Disponibilités | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 738.00 | | 175 738.00 | 175 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 538.00 | 5 800.00 | 175 738.00 | 181 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 634.00 | | | 64 634.00 |
DL TOTAL (I) | 83 389.00 | | | 83 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 349.00 | | | 92 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 738.00 | | | 175 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 349.00 | | | 92 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 407.00 | | 398 407.00 | 398 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 407.00 | | 398 407.00 | 398 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 565.00 | |
GE Autres charges | | | 39 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 983.00 | | | 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 461.00 | | | 545 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 827.00 | | | 480 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 634.00 | | | 64 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VC Groupe et associés | 137 327.00 | | | 137 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 902.00 | 148 902.00 | | 148 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 349.00 | 92 349.00 | | 92 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
ST Autres comptes | 88 132.00 | | | 88 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 716.00 | | | 145 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 798.00 | | | 69 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 536.00 | | | 258 536.00 |