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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 536.00 | 52 710.00 | 29 826.00 | 82 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 261.00 | 52 710.00 | 32 551.00 | 85 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 244 746.00 | 165 174.00 | 6 079 572.00 | 6 244 746.00 |
BZ Autres créances | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
CF Disponibilités | 1 625 265.00 | | 1 625 265.00 | 1 625 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 905 756.00 | 165 174.00 | 7 740 582.00 | 7 905 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 991 018.00 | 217 884.00 | 7 773 133.00 | 7 991 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 482 973.00 | 402.00 | | 482 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 576.00 | 482 571.00 | | 573 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 748.00 | 485 173.00 | | 1 058 748.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 378.00 | 884 994.00 | | 689 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 109.00 | 2 481 530.00 | | 3 400 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588 583.00 | 2 367 965.00 | | 1 588 583.00 |
EA Autres dettes | 260 314.00 | 215 161.00 | | 260 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 003.00 | 655 614.00 | | 526 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 464 385.00 | 6 605 264.00 | | 6 464 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 773 133.00 | 7 090 437.00 | | 7 773 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 974 749.00 | 5 916 978.00 | | 5 974 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 091.00 | 1 420.00 | | 1 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 845 144.00 | 6 720 102.00 | 25 565 246.00 | 18 845 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 845 144.00 | 6 720 102.00 | 25 565 246.00 | 18 845 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 595 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 060 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 977 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 239 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 174.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 579 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 480.00 | 56 031.00 | | 30 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 538.00 | 3 221.00 | | 11 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 538.00 | 3 263.00 | | 11 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 996.00 | 3 270.00 | | 10 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 996.00 | 3 270.00 | | 260 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 458.00 | -8.00 | | -249 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 127.00 | 174 035.00 | | 191 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 608 825.00 | 22 830 978.00 | | 25 608 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 035 249.00 | 22 348 407.00 | | 25 035 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 576.00 | 482 571.00 | | 573 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 388.00 | | 8 853.00 | 107 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 980.00 | 85 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 980.00 | 82 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 663.00 | | 8 853.00 | 104 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 817.00 | 21 877.00 | 19 984.00 | 50 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 817.00 | 21 877.00 | 19 984.00 | 50 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 165 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 165 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 415 174.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 174.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 109.00 | 3 400 109.00 | | 3 400 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 464.00 | 132 464.00 | | 132 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 529.00 | 224 529.00 | | 224 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 314.00 | 260 314.00 | | 260 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 003.00 | 526 003.00 | | 526 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 6 046 537.00 | 6 046 537.00 | | 6 046 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 209.00 | 198 209.00 | | 198 209.00 |
VB T. V. A. | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 286.00 | 198 650.00 | 489 636.00 | 688 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 288.00 | | | 195 288.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 283 216.00 | 6 283 216.00 | | 6 283 216.00 |
VW T.V.A. | 1 171 021.00 | 1 171 021.00 | | 1 171 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 464 385.00 | 5 974 749.00 | 489 636.00 | 6 464 385.00 |