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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 374 422.00 | | 374 422.00 | 374 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
072 Créances – Autres | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
084 Disponibilités | 127 576.00 | | 127 576.00 | 127 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146 974.00 | | 146 974.00 | 146 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 668 667.00 | | 668 667.00 | 668 667.00 |
110 Total général Actif | 668 667.00 | | 668 667.00 | 668 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 449 354.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 549 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 668 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 668 375.00 | | | 1 668 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 626.00 | 18 270.00 | | 30 626.00 |
230 Autres produits | 6 045.00 | 92.00 | | 6 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 705 046.00 | 18 362.00 | | 1 705 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 280 560.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200 000.00 | -280 000.00 | | 200 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 375 900.00 | 33 021.00 | | 1 375 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 862.00 | 2 704.00 | | 27 862.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 603 769.00 | 36 285.00 | | 1 603 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 277.00 | -17 923.00 | | 101 277.00 |
294 Charges financières | 586.00 | | | 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 141.00 | -17 923.00 | | 83 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 948.00 | | | 70 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 167 422.00 | | | 167 422.00 |