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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 469.00 | 23 473.00 | 2 996.00 | 26 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 611.00 | 37 476.00 | 27 135.00 | 64 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 510.00 | 65 212.00 | 49 298.00 | 114 510.00 |
BP En cours de production de services | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
BT Marchandises | 1 285 160.00 | 5 891.00 | 1 279 269.00 | 1 285 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 184.00 | 153.00 | 60 030.00 | 60 184.00 |
BZ Autres créances | 157 990.00 | | 157 990.00 | 157 990.00 |
CF Disponibilités | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 516.00 | 6 044.00 | 1 546 472.00 | 1 552 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 026.00 | 71 256.00 | 1 595 770.00 | 1 667 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
DH Report à nouveau | 53 993.00 | | | 53 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 432.00 | | | 48 432.00 |
DL TOTAL (I) | 231 861.00 | | | 231 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 597.00 | | | 126 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 774.00 | | | 1 060 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 208.00 | | | 90 208.00 |
EA Autres dettes | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 909.00 | | | 1 363 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 770.00 | | | 1 595 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 909.00 | | | 1 363 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 273 182.00 | | 5 273 182.00 | 5 273 182.00 |
FG Production vendue services | 226 845.00 | | 226 845.00 | 226 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500 026.00 | | 5 500 026.00 | 5 500 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 532 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 211 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 681.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 467 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 644.00 | | | 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 539 746.00 | | | 5 539 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 491 314.00 | | | 5 491 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 928.00 | | 63 714.00 | 97 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 167.00 | 19 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 004.00 | 44 128.00 | 114 510.00 | 3 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 004.00 | 24 961.00 | 91 079.00 | 3 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 665.00 | | 25 379.00 | 93 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 335.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 485.00 | 9 056.00 | 16 329.00 | 72 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 222.00 | 9 056.00 | 16 329.00 | 68 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 726.00 | 2 681.00 | 5 515.00 | 8 726.00 |
6T Sur comptes clients | 354.00 | | 201.00 | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 080.00 | 2 681.00 | 5 716.00 | 9 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 080.00 | 2 681.00 | 5 716.00 | 9 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 774.00 | 1 060 774.00 | | 1 060 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 115.00 | 55 115.00 | | 55 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 106 804.00 | 106 804.00 | | 106 804.00 |
VC Groupe et associés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
VI Groupe et associés | 126 597.00 | 126 597.00 | | 126 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 201.00 | 240 034.00 | 19 167.00 | 259 201.00 |
VW T.V.A. | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 471.00 | 1 358 471.00 | | 1 358 471.00 |