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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 491.00 | 64 250.00 | 4 242.00 | 68 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 956.00 | 64 250.00 | 386 707.00 | 450 956.00 |
BT Marchandises | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BZ Autres créances | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CF Disponibilités | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 044.00 | 64 250.00 | 416 794.00 | 481 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 984.00 | 81 076.00 | | 124 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 422.00 | 43 909.00 | | -4 422.00 |
DL TOTAL (I) | 142 562.00 | 146 984.00 | | 142 562.00 |
DP Provisions pour risques | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 197.00 | 168 210.00 | | 128 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 787.00 | 67 378.00 | | 65 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 015.00 | 7 795.00 | | 11 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 855.00 | 31 760.00 | | 23 855.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 512.00 | 275 143.00 | | 230 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 794.00 | 422 127.00 | | 416 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 333.00 | 275 143.00 | | 142 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 488.00 | | 341 488.00 | 341 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 488.00 | | 341 488.00 | 341 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 756.00 | | | -43 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 032.00 | 5 173.00 | | -6 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 217.00 | 396 508.00 | | 345 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 639.00 | 352 600.00 | | 349 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 422.00 | 43 909.00 | | -4 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 300.00 | 91 300.00 | | 91 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 197.00 | 128 197.00 | | 128 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 512.00 | 230 512.00 | | 230 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |