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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 436.00 | 8 341.00 | 4 095.00 | 12 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 562.00 | 420 171.00 | 304 392.00 | 724 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 055.00 | 428 512.00 | 390 543.00 | 819 055.00 |
BT Marchandises | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BZ Autres créances | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
CF Disponibilités | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 036.00 | | 68 036.00 | 68 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 091.00 | 428 512.00 | 458 580.00 | 887 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 974.00 | -266 242.00 | | -279 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925.00 | -13 733.00 | | 925.00 |
DL TOTAL (I) | -278 049.00 | -278 974.00 | | -278 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 701.00 | 126 714.00 | | 142 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 729.00 | 41 350.00 | | 32 729.00 |
EA Autres dettes | 561 199.00 | 650 449.00 | | 561 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 629.00 | 824 353.00 | | 736 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 580.00 | 545 379.00 | | 458 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 966.00 | 824 353.00 | | 264 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 532 330.00 | | 532 330.00 | 532 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 330.00 | | 532 330.00 | 532 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 505.00 | |
GE Autres charges | | | 17 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 444.00 | 219.00 | | 31 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 208.00 | 17 144.00 | | 17 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -1 472.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 445.00 | 615 465.00 | | 572 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 520.00 | 629 197.00 | | 571 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925.00 | -13 733.00 | | 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 998.00 | | | 808 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 998.00 | | | 736 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 007.00 | 74 505.00 | | 354 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 007.00 | 74 505.00 | | 354 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 701.00 | 142 701.00 | | 142 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 199.00 | 89 536.00 | 447 682.00 | 561 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
UX Autres créances clients | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | | | 318.00 |
VC Groupe et associés | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
VW T.V.A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 629.00 | 264 966.00 | 447 682.00 | 736 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 768.00 | 6 158.00 | | 6 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 881.00 | 579.00 | | 4 881.00 |
ST Autres comptes | 43 931.00 | 47 451.00 | | 43 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 588.00 | 56 305.00 | | 47 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 768.00 | 6 158.00 | | 6 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 357.00 | 67 163.00 | | 64 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 313.00 | 46 305.00 | | 37 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 401.00 | 104 334.00 | | 96 401.00 |