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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 437.00 | 35 325.00 | 7 112.00 | 42 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 363.00 | 59 736.00 | 51 627.00 | 111 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 799.00 | 95 061.00 | 58 738.00 | 153 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BT Marchandises | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 461.00 | | 36 461.00 | 36 461.00 |
BZ Autres créances | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
CF Disponibilités | 320 575.00 | | 320 575.00 | 320 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 323.00 | | 403 323.00 | 403 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 122.00 | 95 061.00 | 462 061.00 | 557 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 828.00 | 125 229.00 | | 130 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 962.00 | 5 599.00 | | 128 962.00 |
DL TOTAL (I) | 270 789.00 | 141 828.00 | | 270 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 500.00 | 173 404.00 | | 80 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108.00 | 1 454.00 | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 999.00 | 35 666.00 | | 30 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 877.00 | 56 049.00 | | 73 877.00 |
EA Autres dettes | 3 788.00 | 2 056.00 | | 3 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 272.00 | 268 629.00 | | 191 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 061.00 | 410 456.00 | | 462 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 073.00 | 15 581.00 | 593.00 | 80 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 073.00 | 15 581.00 | 593.00 | 80 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 876.00 | 73 876.00 | | 73 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 500.00 | 20 298.00 | 60 202.00 | 80 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 566.00 | 57 566.00 | | 57 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 566.00 | 57 566.00 | | 57 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 272.00 | 131 069.00 | 60 202.00 | 191 272.00 |