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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 348.00 | | 194 348.00 | 194 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 858.00 | | 793 858.00 | 793 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
BZ Autres créances | 230 137.00 | | 230 137.00 | 230 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 220 000.00 | 30 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 004.00 | 220 000.00 | 365 004.00 | 585 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 862.00 | 220 000.00 | 1 158 862.00 | 1 378 862.00 |
CU Autres participations | 599 510.00 | | 599 510.00 | 599 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 600.00 | | | 1 000 600.00 |
DH Report à nouveau | -242 776.00 | | | -242 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
DL TOTAL (I) | 770 941.00 | | | 770 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 682.00 | | | 386 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 922.00 | | | 387 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 862.00 | | | 1 158 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 922.00 | | | 387 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386 682.00 | | | 386 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 131.00 | | 30 728.00 | 962 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 000.00 | 793 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 000.00 | 793 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 131.00 | | 30 728.00 | 962 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 682.00 | 386 682.00 | | 386 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 348.00 | | 194 348.00 | 194 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 337.00 | 312 337.00 | | 312 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 685.00 | 312 337.00 | 194 348.00 | 506 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 922.00 | 387 922.00 | | 387 922.00 |