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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454.00 | 1 522.00 | 932.00 | 2 454.00 |
AN Terrains | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 325.00 | 106 087.00 | 23 238.00 | 129 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 782.00 | 66 248.00 | 42 534.00 | 108 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 506.00 | 175 283.00 | 72 223.00 | 247 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 495.00 | | 102 495.00 | 102 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 903.00 | | 447 903.00 | 447 903.00 |
BZ Autres créances | 580 608.00 | | 580 608.00 | 580 608.00 |
CF Disponibilités | 37 413.00 | | 37 413.00 | 37 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 473.00 | | 1 176 473.00 | 1 176 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 979.00 | 175 283.00 | 1 248 695.00 | 1 423 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
DH Report à nouveau | 609.00 | | | 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 155.00 | | | 163 155.00 |
DL TOTAL (I) | 536 364.00 | | | 536 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 696.00 | | | 150 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 671.00 | | | 270 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 500.00 | | | 269 500.00 |
EA Autres dettes | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 331.00 | | | 712 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 695.00 | | | 1 248 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 635.00 | | | 561 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204.00 | | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 578 419.00 | | 1 578 419.00 | 1 578 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 419.00 | | 1 578 419.00 | 1 578 419.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 849.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 862.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 083.00 | | | 51 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 191.00 | | | 1 592 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 036.00 | | | 1 429 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 155.00 | | | 163 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 755.00 | | 10 992.00 | 242 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375.00 | 5 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 241.00 | 247 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 866.00 | 239 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 407.00 | | 10 992.00 | 233 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 549.00 | 23 600.00 | 4 866.00 | 156 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | 467.00 | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 493.00 | 23 134.00 | 4 866.00 | 155 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 671.00 | 270 671.00 | | 270 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 309.00 | 62 309.00 | | 62 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
UX Autres créances clients | 447 903.00 | 447 903.00 | | 447 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VC Groupe et associés | 556 335.00 | 556 335.00 | | 556 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 696.00 | | 150 696.00 | 150 696.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 083.00 | 1 036 565.00 | 5 518.00 | 1 042 083.00 |
VW T.V.A. | 122 893.00 | 122 893.00 | | 122 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 331.00 | 561 635.00 | 150 696.00 | 712 331.00 |