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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 600.00 | 8 600.00 | 80 000.00 | 88 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
BZ Autres créances | 104 792.00 | | 104 792.00 | 104 792.00 |
CF Disponibilités | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 774.00 | | 123 774.00 | 123 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 374.00 | 8 600.00 | 203 774.00 | 212 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 77 224.00 | | | 77 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
DL TOTAL (I) | 96 564.00 | | | 96 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 768.00 | | | 78 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 210.00 | | | 107 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 774.00 | | | 203 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 210.00 | | | 107 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 250.00 | | 207 250.00 | 207 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 250.00 | | 207 250.00 | 207 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 255.00 | | | 207 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 215.00 | | | 191 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 600.00 | 80 000.00 | | 8 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 768.00 | 78 768.00 | | 78 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 710.00 | 81 710.00 | | 81 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 055.00 | 113 055.00 | 80 000.00 | 193 055.00 |
VW T.V.A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 210.00 | 107 210.00 | | 107 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
ST Autres comptes | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 727.00 | | | 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
YT Sous‐traitance | 70 838.00 | | | 70 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 463.00 | | | 105 463.00 |