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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 043.00 | 11 000.00 | 307 043.00 | 318 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 398.00 | 13 115.00 | 9 283.00 | 22 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 602.00 | 21 098.00 | 10 504.00 | 31 602.00 |
BF Prêts | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 141.00 | 45 213.00 | 358 927.00 | 404 141.00 |
BT Marchandises | 182 482.00 | 17 862.00 | 164 620.00 | 182 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 425.00 | 14 519.00 | 118 906.00 | 133 425.00 |
BZ Autres créances | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 381 838.00 | | 381 838.00 | 381 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 546.00 | 32 381.00 | 698 164.00 | 730 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 687.00 | 77 594.00 | 1 057 092.00 | 1 134 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 223 188.00 | | | 223 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 604.00 | 220 688.00 | | 252 604.00 |
DL TOTAL (I) | 530 792.00 | 278 188.00 | | 530 792.00 |
DP Provisions pour risques | 827.00 | | | 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 827.00 | | | 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | 522.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 349.00 | 267 625.00 | | 391 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 945.00 | 27 074.00 | | 130 945.00 |
EA Autres dettes | 2 489.00 | 85 509.00 | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 472.00 | 380 732.00 | | 525 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 092.00 | 658 921.00 | | 1 057 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 472.00 | 380 732.00 | | 525 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | 522.00 | | 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 389.00 | | 25 054.00 | 381 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 302.00 | 32 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 302.00 | 404 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 043.00 | | | 318 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 198.00 | | 16 802.00 | 37 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 147.00 | | 8 252.00 | 26 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 505.00 | 4 707.00 | | 40 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 505.00 | 4 707.00 | | 29 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 349.00 | 391 349.00 | | 391 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 453.00 | 57 453.00 | | 57 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UP Prêts | 6 197.00 | 2 124.00 | 4 073.00 | 6 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
UX Autres créances clients | 116 278.00 | 116 278.00 | | 116 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VB T. V. A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 179.00 | 158 207.00 | 29 972.00 | 188 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 472.00 | 525 472.00 | | 525 472.00 |