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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 581 695.00 | 68 737.00 | 3 512 958.00 | 3 581 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 969.00 | 58 863.00 | 90 105.00 | 148 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 728.00 | | 55 728.00 | 55 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 839 413.00 | 180 522.00 | 3 658 891.00 | 3 839 413.00 |
BT Marchandises | 1 419 858.00 | | 1 419 858.00 | 1 419 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 942.00 | 21 239.00 | 637 703.00 | 658 942.00 |
BZ Autres créances | 458 646.00 | | 458 646.00 | 458 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401 216.00 | | 1 401 216.00 | 1 401 216.00 |
CF Disponibilités | 762 215.00 | | 762 215.00 | 762 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 353.00 | | 335 353.00 | 335 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 036 229.00 | 21 239.00 | 5 014 990.00 | 5 036 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 875 642.00 | 201 761.00 | 8 673 881.00 | 8 875 642.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 911 230.00 | 6 688 669.00 | | 6 911 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 947.00 | 222 560.00 | | 506 947.00 |
DL TOTAL (I) | 7 419 276.00 | 6 912 330.00 | | 7 419 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 871.00 | 631 919.00 | | 629 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 695.00 | 389 833.00 | | 420 695.00 |
EA Autres dettes | 204 039.00 | 110 285.00 | | 204 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 605.00 | 1 132 046.00 | | 1 254 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 673 881.00 | 8 044 376.00 | | 8 673 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 186 368.00 | | 6 186 368.00 | 6 186 368.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 178 333.00 | | 178 333.00 | 178 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 364 700.00 | | 6 364 700.00 | 6 364 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 405 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 008 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -817 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 595 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 830.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | 112 623.00 | | 1 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 040.00 | 7 530.00 | | 17 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 211.00 | 120 153.00 | | 18 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 703.00 | 98 054.00 | | 17 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 703.00 | 158 443.00 | | 17 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508.00 | -38 291.00 | | 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 447.00 | 82 992.00 | | 182 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 491 279.00 | 8 332 501.00 | | 6 491 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 984 332.00 | 8 109 941.00 | | 5 984 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 947.00 | 222 560.00 | | 506 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 640.00 | 41 883.00 | | 138 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 997.00 | 22 662.00 | | 85 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 643.00 | 19 220.00 | | 52 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 801 149.00 | 38 264.00 | | 3 801 149.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 997.00 | 22 662.00 | | 85 997.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 643.00 | 19 220.00 | | 52 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 871.00 | 629 871.00 | | 629 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 695.00 | 420 695.00 | | 420 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 039.00 | 204 039.00 | | 204 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 728.00 | | 55 728.00 | 55 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452 940.00 | 1 452 940.00 | | 1 452 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 668.00 | 1 452 940.00 | 55 728.00 | 1 508 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 605.00 | 1 254 605.00 | | 1 254 605.00 |