| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 506.00 | 494.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 702.00 | 147 326.00 | 376.00 | 147 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 028.00 | 151 831.00 | 8 197.00 | 160 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 043.00 | 22 500.00 | 276 543.00 | 299 043.00 |
BZ Autres créances | 647 665.00 | | 647 665.00 | 647 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 116 864.00 | | 116 864.00 | 116 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 401.00 | 22 500.00 | 1 046 901.00 | 1 069 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 430.00 | 174 331.00 | 1 055 098.00 | 1 229 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 405 147.00 | 315 361.00 | | 405 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 749.00 | 89 787.00 | | 6 749.00 |
DL TOTAL (I) | 431 696.00 | 424 947.00 | | 431 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 343.00 | 120 465.00 | | 120 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 424.00 | 207 012.00 | | 240 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 698.00 | 265 741.00 | | 223 698.00 |
EA Autres dettes | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 402.00 | 635 183.00 | | 623 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 098.00 | 1 060 130.00 | | 1 055 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 402.00 | 635 183.00 | | 623 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 465.00 | | 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 514.00 | | 595 514.00 | 595 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 514.00 | | 595 514.00 | 595 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 829.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 697.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 976.00 | 17 054.00 | | 2 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 976.00 | 17 054.00 | | 2 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 976.00 | -17 054.00 | | -2 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 049.00 | 608 887.00 | | 596 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 300.00 | 519 100.00 | | 589 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 749.00 | 89 787.00 | | 6 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 864.00 | 35 170.00 | | 88 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 616.00 | | 435.00 | 159 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 7 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 160 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 267.00 | | 435.00 | 152 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 459.00 | 1 372.00 | | 150 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 459.00 | 1 372.00 | | 150 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 424.00 | 240 424.00 | | 240 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
UX Autres créances clients | 272 043.00 | 272 043.00 | | 272 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 270.00 | 636 270.00 | | 636 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 849.00 | 959 849.00 | | 959 849.00 |
VW T.V.A. | 119 683.00 | 119 683.00 | | 119 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 402.00 | 623 402.00 | | 623 402.00 |