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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 325.00 | 7 367.00 | 1 958.00 | 9 325.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 426.00 | 7 367.00 | 2 059.00 | 9 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 564.00 | | 54 564.00 | 54 564.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
072 Créances – Autres | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
084 Disponibilités | 30 798.00 | | 30 798.00 | 30 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 494.00 | | 115 494.00 | 115 494.00 |
110 Total général Actif | 124 920.00 | 7 367.00 | 117 553.00 | 124 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 047.00 | 182 633.00 | | 199 047.00 |
222 Production stockée | -1 888.00 | -7 700.00 | | -1 888.00 |
230 Autres produits | 2 395.00 | 271.00 | | 2 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 554.00 | 175 204.00 | | 199 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 374.00 | 19 296.00 | | 25 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 080.00 | -12 881.00 | | -2 080.00 |
242 Autres charges externes. | 53 041.00 | 56 426.00 | | 53 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 233.00 | 6 397.00 | | 7 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 190.00 | 71 505.00 | | 78 190.00 |
252 Charges sociales | 38 239.00 | 34 154.00 | | 38 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 215.00 | 1 390.00 | | 1 215.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 7.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 311.00 | 176 295.00 | | 201 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 757.00 | -1 091.00 | | -1 757.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
294 Charges financières | 860.00 | 1 007.00 | | 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 353.00 | 1 342.00 | | 1 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 591.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 728.00 | -1 849.00 | | -1 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 809.00 | | | 809.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 810.00 | | | 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 895.00 | | | 11 895.00 |