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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 137 000.00 | 30 130.00 | 106 870.00 | 137 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 482 000.00 | 30 130.00 | 1 451 870.00 | 1 482 000.00 |
072 Créances – Autres | 61 599.00 | | 61 599.00 | 61 599.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 085 450.00 | | 1 085 450.00 | 1 085 450.00 |
084 Disponibilités | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 160 193.00 | | 1 160 193.00 | 1 160 193.00 |
110 Total général Actif | 2 642 193.00 | 30 130.00 | 2 612 063.00 | 2 642 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 539 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 238 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 218 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 301 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 612 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
242 Autres charges externes. | 4 660.00 | 6 239.00 | | 4 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | 1 086.00 | | 1 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 990.00 | 12 572.00 | | 12 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 738.00 | 19 897.00 | | 18 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 338.00 | -11 497.00 | | -10 338.00 |
280 Produits financiers | 255 384.00 | 661 815.00 | | 255 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
294 Charges financières | 2 516.00 | 2 823.00 | | 2 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 717.00 | 4 849.00 | | 12 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 238 563.00 | 642 646.00 | | 238 563.00 |