| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 918.00 | 49 389.00 | 9 529.00 | 58 918.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 874.00 | | 67 874.00 | 67 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 793.00 | 49 389.00 | 182 404.00 | 231 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 269 298.00 | 27 329.00 | 4 241 969.00 | 4 269 298.00 |
BZ Autres créances | 294 534.00 | | 294 534.00 | 294 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 098.00 | 2 577.00 | 21 521.00 | 24 098.00 |
CF Disponibilités | 4 055 346.00 | | 4 055 346.00 | 4 055 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 829.00 | | 28 829.00 | 28 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 672 105.00 | 29 906.00 | 8 642 199.00 | 8 672 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 903 897.00 | 79 295.00 | 8 824 602.00 | 8 903 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 977.00 | | | 79 977.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 166 554.00 | 1 133 530.00 | | 2 166 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 791 110.00 | 1 033 024.00 | | 1 791 110.00 |
DL TOTAL (I) | 3 990 664.00 | 2 199 554.00 | | 3 990 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 378.00 | 600 000.00 | | 540 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433 706.00 | 4 673 822.00 | | 3 433 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 022.00 | 1 096 116.00 | | 803 022.00 |
EA Autres dettes | 56 833.00 | 145 089.00 | | 56 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 833 938.00 | 6 585 027.00 | | 4 833 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 824 602.00 | 8 784 581.00 | | 8 824 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 413 036.00 | 6 585 027.00 | | 4 413 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 046 133.00 | 11 467 561.00 | 22 513 694.00 | 11 046 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 046 133.00 | 11 467 561.00 | 22 513 694.00 | 11 046 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 531 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 840 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 648.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 19 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 061 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 469 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 470 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 827.00 | 80.00 | | 32 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 005.00 | 80.00 | | 34 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 465.00 | -80.00 | | -33 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 807.00 | 402 028.00 | | 645 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 534 063.00 | 16 893 293.00 | | 22 534 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 742 953.00 | 15 860 269.00 | | 20 742 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 791 110.00 | 1 033 024.00 | | 1 791 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 953.00 | | 81 335.00 | 151 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 495.00 | 231 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 495.00 | 58 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 190.00 | | 6 223.00 | 54 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 762.00 | | 75 112.00 | 97 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 058.00 | 7 826.00 | 1 495.00 | 43 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 058.00 | 7 826.00 | 1 495.00 | 43 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 723.00 | | 17 394.00 | 44 723.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 766.00 | 811.00 | | 1 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 489.00 | 811.00 | 17 394.00 | 46 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 489.00 | 811.00 | 17 394.00 | 46 489.00 |
UG ‐ Financières | | 811.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433 706.00 | 3 433 706.00 | | 3 433 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 776.00 | 93 776.00 | | 93 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 818.00 | 78 818.00 | | 78 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265 316.00 | 265 316.00 | | 265 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 833.00 | 56 833.00 | | 56 833.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 874.00 | 4 977.00 | 62 897.00 | 67 874.00 |
UX Autres créances clients | 4 240 238.00 | 4 240 238.00 | | 4 240 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VB T. V. A. | 255 621.00 | 255 621.00 | | 255 621.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 378.00 | 119 475.00 | 420 902.00 | 540 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 622.00 | | | 59 622.00 |
VP Divers | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 735 535.00 | 4 672 638.00 | 62 897.00 | 4 735 535.00 |
VW T.V.A. | 340 283.00 | 340 283.00 | | 340 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 833 938.00 | 4 413 036.00 | 420 902.00 | 4 833 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 453.00 | 8 505.00 | | 12 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 628 787.00 | 1 536 150.00 | | 1 628 787.00 |
ST Autres comptes | 3 984 475.00 | 2 655 252.00 | | 3 984 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 244 934.00 | 2 876 762.00 | | 3 244 934.00 |
YT Sous‐traitance | 9 982 486.00 | 7 356 449.00 | | 9 982 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 224.00 | 38 978.00 | | 29 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 677.00 | 47 483.00 | | 41 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 356 282.00 | 1 105 432.00 | | 2 356 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 815 676.00 | 1 299 859.00 | | 1 815 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 840 683.00 | 14 424 612.00 | | 18 840 683.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |