| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 697.00 | 3 548.00 | 149.00 | 3 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 241.00 | 26 393.00 | 8 848.00 | 35 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 591.00 | 48 361.00 | 118 230.00 | 166 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 829.00 | 78 302.00 | 128 527.00 | 206 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BT Marchandises | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BZ Autres créances | 38 595.00 | | 38 595.00 | 38 595.00 |
CF Disponibilités | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 388.00 | | 54 388.00 | 54 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 217.00 | 78 302.00 | 182 915.00 | 261 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
DG Autres réserves | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
DH Report à nouveau | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 633.00 | 16 282.00 | | 3 633.00 |
DL TOTAL (I) | 34 397.00 | 30 763.00 | | 34 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 025.00 | 35 070.00 | | 46 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 961.00 | 59 818.00 | | 48 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 978.00 | 26 997.00 | | 49 978.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 518.00 | 121 884.00 | | 148 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 915.00 | 152 647.00 | | 182 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 080.00 | 101 839.00 | | 142 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 981.00 | 4 108.00 | | 25 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 142.00 | | 797 142.00 | 797 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 142.00 | | 797 142.00 | 797 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 888.00 | |
GE Autres charges | | | 7 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 81.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 807.00 | 677.00 | | 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | 1 341.00 | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | 1 341.00 | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 448.00 | -1 341.00 | | 7 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 835.00 | 701 672.00 | | 818 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 202.00 | 685 391.00 | | 815 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 633.00 | 16 282.00 | | 3 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 024.00 | 7 838.00 | | 5 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 866.00 | | 54 963.00 | 151 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 869.00 | | 54 963.00 | 146 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 414.00 | 25 888.00 | | 52 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | 572.00 | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 438.00 | 25 316.00 | | 49 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 594.00 | 32 156.00 | 6 438.00 | 38 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
VW T.V.A. | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 518.00 | 142 080.00 | 6 438.00 | 148 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 663.00 | 2 906.00 | | 3 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 201.00 | 12 728.00 | | 9 201.00 |
ST Autres comptes | 197 057.00 | 130 753.00 | | 197 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 368.00 | 63 780.00 | | 49 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
YT Sous‐traitance | 34 482.00 | 10 217.00 | | 34 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | 1 469.00 | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 881.00 | 4 375.00 | | 4 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 349.00 | 52 151.00 | | 81 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 219.00 | 35 518.00 | | 51 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 641.00 | 217 478.00 | | 302 641.00 |