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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 897.00 | 13 436.00 | 3 461.00 | 16 897.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 897.00 | 13 436.00 | 33 461.00 | 46 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
072 Créances – Autres | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
084 Disponibilités | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 017.00 | | 33 017.00 | 33 017.00 |
110 Total général Actif | 79 914.00 | 13 436.00 | 66 478.00 | 79 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 510.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 190.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 265 992.00 | 351 792.00 | | 265 992.00 |
230 Autres produits | 664.00 | 982.00 | | 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 656.00 | 352 774.00 | | 266 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 530.00 | 91 685.00 | | 58 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 93.00 | 233.00 | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 149 583.00 | 151 768.00 | | 149 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 614.00 | 5 576.00 | | 3 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 324.00 | 72 623.00 | | 36 324.00 |
252 Charges sociales | 19 810.00 | 32 469.00 | | 19 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 136.00 | 2 007.00 | | 1 136.00 |
262 Autres charges | 1 645.00 | 1 886.00 | | 1 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 735.00 | 358 247.00 | | 270 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 079.00 | -5 473.00 | | -4 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 079.00 | -5 533.00 | | -4 079.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 117.00 | | | 47 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 146.00 | | | 39 146.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 515.00 | 5 910.00 | | 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010.00 | -5 395.00 | | 1 010.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525.00 | 2 515.00 | | 3 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 1 499.00 | | 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708.00 | 1 499.00 | | 1 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 233.00 | 4 014.00 | | 5 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708.00 | 1 499.00 | | 1 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
FG Production vendue services | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240.00 | 5 395.00 | | 3 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010.00 | -5 395.00 | | 1 010.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |