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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 437.00 | 2 091.00 | 6 346.00 | 8 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 142.00 | 5 793.00 | 8 349.00 | 14 142.00 |
040 Immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 679.00 | 7 884.00 | 18 795.00 | 26 679.00 |
060 Stock marchandises | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
072 Créances – Autres | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
084 Disponibilités | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 527.00 | | 56 527.00 | 56 527.00 |
110 Total général Actif | 83 206.00 | 7 884.00 | 75 322.00 | 83 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 886.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 881.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 291.00 | 5 552.00 | | 2 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 089.00 | 91 531.00 | | 98 089.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 270.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 380.00 | 97 353.00 | | 100 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 635.00 | 13 577.00 | | 2 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 380.00 | -2 743.00 | | 2 380.00 |
242 Autres charges externes. | 73 325.00 | 55 113.00 | | 73 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 126.00 | 6 674.00 | | 4 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 040.00 | 10 591.00 | | 15 040.00 |
252 Charges sociales | 10 485.00 | 2 322.00 | | 10 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 906.00 | 1 989.00 | | 3 906.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 898.00 | 87 533.00 | | 111 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 518.00 | 9 820.00 | | -11 518.00 |
294 Charges financières | 611.00 | 286.00 | | 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 238.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 129.00 | 8 296.00 | | -12 129.00 |