| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 722.00 | 27 621.00 | 113 101.00 | 140 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 746.00 | 36 471.00 | 293 275.00 | 329 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 971.00 | | 33 971.00 | 33 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 438.00 | 64 091.00 | 727 347.00 | 791 438.00 |
BT Marchandises | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BZ Autres créances | 59 163.00 | | 59 163.00 | 59 163.00 |
CF Disponibilités | 237 223.00 | | 237 223.00 | 237 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 717.00 | | 414 717.00 | 414 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 155.00 | 64 091.00 | 1 142 064.00 | 1 206 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 001.00 | 204 001.00 | | 204 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 636.00 | 1 000.00 | | 7 636.00 |
DG Autres réserves | 126 321.00 | 241.00 | | 126 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 979.00 | 132 715.00 | | 28 979.00 |
DL TOTAL (I) | 391 857.00 | 362 878.00 | | 391 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 277.00 | 540 266.00 | | 551 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 17 150.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 609.00 | 166 709.00 | | 129 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 528.00 | 93 082.00 | | 59 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
EA Autres dettes | 3 206.00 | 13 471.00 | | 3 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 207.00 | 830 677.00 | | 750 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 064.00 | 1 193 556.00 | | 1 142 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 832.00 | 463 665.00 | | 454 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 266.00 | | 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 604.00 | | 190 135.00 | 609 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 301.00 | 791 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 301.00 | 470 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 634.00 | | 190 135.00 | 288 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 764.00 | 61 065.00 | 738.00 | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764.00 | 61 065.00 | 738.00 | 3 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 609.00 | 129 609.00 | | 129 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 528.00 | 59 528.00 | | 59 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 971.00 | | 33 971.00 | 33 971.00 |
UX Autres créances clients | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 901.00 | 96 069.00 | 376 877.00 | 550 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 099.00 | | | 89 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 455.00 | 99 484.00 | 33 971.00 | 133 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 207.00 | 295 374.00 | 376 877.00 | 750 207.00 |