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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
AH Fonds commercial | 225 145.00 | 27 183.00 | 197 962.00 | 225 145.00 |
AP Constructions | 411 363.00 | 116 222.00 | 295 141.00 | 411 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445 160.00 | 1 929 907.00 | 515 253.00 | 2 445 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 116.00 | 238 050.00 | 203 065.00 | 441 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 883.00 | 2 327 485.00 | 1 229 398.00 | 3 556 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766 021.00 | 3 210.00 | 762 811.00 | 766 021.00 |
BN En cours de production de biens | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 509 698.00 | | 509 698.00 | 509 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 591.00 | 5 143.00 | 1 440 448.00 | 1 445 591.00 |
BZ Autres créances | 38 744.00 | | 38 744.00 | 38 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 817.00 | | 60 817.00 | 60 817.00 |
CF Disponibilités | 1 460 824.00 | | 1 460 824.00 | 1 460 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 325 967.00 | 8 353.00 | 4 317 614.00 | 4 325 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 882 850.00 | 2 335 838.00 | 5 547 012.00 | 7 882 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 705.00 | | | 518 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 747 435.00 | | | 747 435.00 |
DH Report à nouveau | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 560.00 | | | 257 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 306 822.00 | | | 306 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 944.00 | | | 2 936 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691 026.00 | | | 1 691 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 416.00 | | | 632 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 236.00 | | | 246 236.00 |
EA Autres dettes | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 068.00 | | | 2 610 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 547 012.00 | | | 5 547 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 914.00 | | | 1 354 914.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 747 435.00 | | | 747 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 278 954.00 | | 431 789.00 | 3 278 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 860.00 | 3 556 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 695.00 | 241 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 165.00 | 3 297 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 962.00 | | | 241 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 019 016.00 | | 431 789.00 | 3 019 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 925.00 | 277 716.00 | 16 340.00 | 2 038 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 817.00 | | 695.00 | 16 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 108.00 | 277 716.00 | 15 645.00 | 2 022 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 703.00 | 3 210.00 | 30 703.00 | 30 703.00 |
6T Sur comptes clients | 8 983.00 | | 3 840.00 | 8 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 869.00 | 3 210.00 | 34 543.00 | 66 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 869.00 | 3 210.00 | 34 543.00 | 66 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 210.00 | 30 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 416.00 | 632 416.00 | | 632 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 823.00 | 70 823.00 | | 70 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 385.00 | 75 385.00 | | 75 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 325.00 | 57 325.00 | | 57 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 110.00 | 1 439 110.00 | | 1 439 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VB T. V. A. | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691 026.00 | 435 872.00 | 1 255 154.00 | 1 691 026.00 |
VI Groupe et associés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 385.00 | | | 372 385.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 607.00 | 1 488 630.00 | 17 976.00 | 1 506 607.00 |
VW T.V.A. | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 768.00 | 1 345 614.00 | 1 255 154.00 | 2 600 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
ST Autres comptes | 573 690.00 | | | 573 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 806.00 | | | 167 806.00 |
YT Sous‐traitance | 272 771.00 | | | 272 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 379 717.00 | | | 379 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 037 591.00 | | | 1 037 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 710 786.00 | | | 710 786.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 430 133.00 | | | 1 430 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |