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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 934.00 | 26 070.00 | 3 864.00 | 29 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 373.00 | 26 509.00 | 3 864.00 | 30 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 040.00 | 868.00 | 1 608 172.00 | 1 609 040.00 |
BZ Autres créances | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
CF Disponibilités | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 400.00 | 868.00 | 1 625 532.00 | 1 626 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 772.00 | 27 377.00 | 1 629 396.00 | 1 656 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 114.00 | 25 225.00 | | 89 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 171.00 | 63 889.00 | | 185 171.00 |
DL TOTAL (I) | 279 785.00 | 94 614.00 | | 279 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 500.00 | 38 030.00 | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | 38 030.00 | | 42 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 080.00 | 989 027.00 | | 715 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 584.00 | 110 094.00 | | 31 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 446.00 | 671 361.00 | | 560 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 111.00 | 1 770 483.00 | | 1 307 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 396.00 | 1 903 127.00 | | 1 629 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 770 483.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 715 080.00 | | | 715 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 500.00 | | 1 447 500.00 | 1 447 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 500.00 | | 1 447 500.00 | 1 447 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 470.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 442.00 | 1 342 029.00 | | 1 487 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 271.00 | 1 278 141.00 | | 1 302 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 171.00 | 63 889.00 | | 185 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 116.00 | | 6 726.00 | 28 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 468.00 | 30 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 468.00 | 29 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 677.00 | | 6 726.00 | 27 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 994.00 | 3 962.00 | 1 447.00 | 23 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 556.00 | 3 962.00 | 1 447.00 | 23 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 030.00 | 4 470.00 | | 38 030.00 |
6T Sur comptes clients | 1 055.00 | | 188.00 | 1 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055.00 | | 188.00 | 1 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 085.00 | 4 470.00 | 188.00 | 39 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 758.00 | 175 758.00 | | 175 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 175.00 | 101 175.00 | | 101 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 040.00 | 1 609 040.00 | | 1 609 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VI Groupe et associés | 715 080.00 | 715 080.00 | | 715 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 646.00 | 1 625 646.00 | | 1 625 646.00 |
VW T.V.A. | 268 173.00 | 268 173.00 | | 268 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 111.00 | 1 307 111.00 | | 1 307 111.00 |