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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 779.00 | 24 048.00 | 4 731.00 | 28 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 779.00 | 24 048.00 | 7 731.00 | 31 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BZ Autres créances | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 567.00 | 297.00 | 16 270.00 | 16 567.00 |
CF Disponibilités | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 294.00 | 297.00 | 63 997.00 | 64 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 073.00 | 24 345.00 | 71 728.00 | 96 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 574.00 | 189 324.00 | | 21 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 516.00 | 35 650.00 | | 26 516.00 |
DL TOTAL (I) | 49 190.00 | 226 074.00 | | 49 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 77.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 190.00 | 13 893.00 | | 18 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878.00 | 2 504.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 538.00 | 16 474.00 | | 22 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 728.00 | 242 548.00 | | 71 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 538.00 | 16 474.00 | | 22 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 555.00 | | 91 555.00 | 91 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 555.00 | | 91 555.00 | 91 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | 6 981.00 | | 4 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 217.00 | 104 070.00 | | 94 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 701.00 | 68 421.00 | | 67 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 516.00 | 35 650.00 | | 26 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 033.00 | 2 015.00 | | 22 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 033.00 | 2 015.00 | | 22 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 295.00 | 297.00 | 295.00 | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | 297.00 | 295.00 | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297.00 | 295.00 | 295.00 | 297.00 |
UG ‐ Financières | | 297.00 | 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 140.00 | 10 140.00 | 3 000.00 | 13 140.00 |
VW T.V.A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |