| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 675.00 | 36 618.00 | 15 057.00 | 51 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 675.00 | 36 618.00 | 15 057.00 | 51 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 847.00 | | 76 847.00 | 76 847.00 |
BZ Autres créances | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
CF Disponibilités | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 051.00 | | 110 051.00 | 110 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 726.00 | 36 618.00 | 125 107.00 | 161 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
DH Report à nouveau | -12 908.00 | 8 489.00 | | -12 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 886.00 | -21 397.00 | | 1 886.00 |
DL TOTAL (I) | -6 843.00 | -8 729.00 | | -6 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 343.00 | 20 342.00 | | 5 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 12 330.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 940.00 | 6 433.00 | | 22 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 192.00 | 19 401.00 | | 103 192.00 |
EA Autres dettes | | 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 951.00 | 59 048.00 | | 131 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 107.00 | 50 318.00 | | 125 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 736.00 | | 344 736.00 | 344 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 736.00 | | 344 736.00 | 344 736.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 263.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590.00 | 2 239.00 | | 2 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | 2 239.00 | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 590.00 | 59.00 | | -2 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 746.00 | 138 730.00 | | 344 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 860.00 | 160 127.00 | | 342 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 886.00 | -21 397.00 | | 1 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 675.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 355.00 | 10 263.00 | | 26 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 355.00 | 10 263.00 | | 26 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
UX Autres créances clients | 76 847.00 | | | 76 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
VP Divers | 948.00 | | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 903.00 | 794 903.00 | | 94 903.00 |
VW T.V.A. | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 951.00 | 131 951.00 | | 131 951.00 |