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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 909.00 | 37 410.00 | 4 499.00 | 41 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 381.00 | 184 354.00 | 18 027.00 | 202 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 365.00 | 221 765.00 | 32 601.00 | 254 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 366 530.00 | | 1 366 530.00 | 1 366 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 389.00 | | 1 931 389.00 | 1 931 389.00 |
BZ Autres créances | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CF Disponibilités | 100 620.00 | | 100 620.00 | 100 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 335.00 | | 3 401 335.00 | 3 401 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 700.00 | 221 765.00 | 3 433 936.00 | 3 655 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
DL TOTAL (I) | 524 274.00 | | | 524 274.00 |
DP Provisions pour risques | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 691.00 | | | 1 053 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 690.00 | | | 612 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 037.00 | | | 934 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 136.00 | | | 245 136.00 |
EA Autres dettes | 59 513.00 | | | 59 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 418.00 | | | 2 908 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 936.00 | | | 3 433 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612 690.00 | | | 612 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696 067.00 | 1 927 808.00 | 3 623 875.00 | 1 696 067.00 |
FD Production vendue biens | 44 856.00 | | 44 856.00 | 44 856.00 |
FG Production vendue services | 262 291.00 | | 262 291.00 | 262 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 214.00 | 1 927 808.00 | 3 931 022.00 | 2 003 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 946 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 545 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 397.00 | | | 61 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 397.00 | | | 61 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 140.00 | | | -61 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 499.00 | | | 3 946 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 979.00 | | | 3 921 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 390.00 | | | 230 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 013.00 | | 3 393.00 | 254 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 345.00 | 10 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 040.00 | 254 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 695.00 | 244 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 593.00 | | 3 393.00 | 242 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 856.00 | 24 908.00 | | 196 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 856.00 | 24 908.00 | | 196 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 220.00 | 1 244.00 | 15 220.00 | 15 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 220.00 | 1 244.00 | 15 220.00 | 15 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612 690.00 | 377 690.00 | 235 000.00 | 612 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 037.00 | 829 932.00 | 104 105.00 | 934 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 426.00 | 180 426.00 | | 180 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 513.00 | 59 513.00 | | 59 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 389.00 | 144 865.00 | 1 786 524.00 | 1 931 389.00 |
VB T. V. A. | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 691.00 | 219 815.00 | 833 876.00 | 1 053 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 753 236.00 | | | 1 753 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 269 545.00 | | | 1 269 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 185.00 | 154 865.00 | 1 789 320.00 | 1 944 185.00 |
VW T.V.A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 068.00 | 1 732 087.00 | 1 172 981.00 | 2 905 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 927.00 | | | 188 927.00 |
ST Autres comptes | 165 680.00 | | | 165 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 842.00 | | | 291 842.00 |
YT Sous‐traitance | 109 265.00 | | | 109 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785 994.00 | | | 785 994.00 |