|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 217.00 | 6 719.00 | 69 498.00 | 76 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 617.00 | 19 319.00 | 197 298.00 | 216 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 195.00 | | 266 195.00 | 266 195.00 |
BZ Autres créances | 88 484.00 | | 88 484.00 | 88 484.00 |
CF Disponibilités | 66 808.00 | | 66 808.00 | 66 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 755.00 | | 432 755.00 | 432 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 372.00 | 19 319.00 | 630 053.00 | 649 372.00 |
CU Autres participations | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DG Autres réserves | 53 710.00 | 30 137.00 | | 53 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 264.00 | 23 573.00 | | 216 264.00 |
DL TOTAL (I) | 370 074.00 | 153 810.00 | | 370 074.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 806.00 | 12 906.00 | | 4 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 453.00 | 91 591.00 | | 152 453.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 728.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 979.00 | 105 224.00 | | 159 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 053.00 | 259 034.00 | | 630 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 979.00 | 105 224.00 | | 159 979.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 059.00 | | 556 059.00 | 556 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 059.00 | | 556 059.00 | 556 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 389.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 4 550.00 | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 467.00 | 7 128.00 | | 2 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 3 522.00 | | 4 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 071.00 | 542 697.00 | | 758 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 807.00 | 519 124.00 | | 541 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 264.00 | 23 573.00 | | 216 264.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 396.00 | | 77 230.00 | 139 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 127 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 216 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 789.00 | | 66 429.00 | 9 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 007.00 | | 10 801.00 | 117 007.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 147.00 | 4 172.00 | | 15 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 547.00 | 4 172.00 | | 2 547.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 628.00 | 62 628.00 | | 62 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 266 195.00 | | | 266 195.00 |
VB T. V. A. | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
VC Groupe et associés | 75 324.00 | | | 75 324.00 |
VI Groupe et associés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 747.00 | 365 947.00 | 10 800.00 | 376 747.00 |
VW T.V.A. | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 979.00 | 159 979.00 | | 159 979.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 398.00 | 3 787.00 | | 2 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 000.00 | 12 137.00 | | 20 000.00 |
ST Autres comptes | 70 363.00 | 52 470.00 | | 70 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 158.00 | 5 825.00 | | 15 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | 764.00 | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 431.00 | 4 551.00 | | 3 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 301.00 | 102 574.00 | | 105 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 753.00 | 8 164.00 | | 12 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 521.00 | 70 431.00 | | 105 521.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |