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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 1 674.00 | 4 175.00 | 5 850.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 488.00 | 12 448.00 | 27 039.00 | 39 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 338.00 | 14 123.00 | 31 214.00 | 45 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 459.00 | 65 925.00 | 39 534.00 | 105 459.00 |
BZ Autres créances | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CF Disponibilités | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 022.00 | 65 925.00 | 50 097.00 | 116 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 360.00 | 80 048.00 | 81 312.00 | 161 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
DH Report à nouveau | -2 442.00 | -512.00 | | -2 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 189.00 | -1 930.00 | | 23 189.00 |
DL TOTAL (I) | 34 582.00 | 11 393.00 | | 34 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 823.00 | 6 167.00 | | 9 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | 4 651.00 | | 3 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 737.00 | 8 079.00 | | 25 737.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 729.00 | 18 898.00 | | 46 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 312.00 | 30 291.00 | | 81 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 712.00 | | 136 712.00 | 136 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 712.00 | | 136 712.00 | 136 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 744.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 69.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 69.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | 4 674.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | -69.00 | | 3 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 764.00 | 25 061.00 | | 136 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 574.00 | 26 991.00 | | 113 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 189.00 | -1 930.00 | | 23 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 837.00 | | 24 501.00 | 20 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 837.00 | | 18 651.00 | 20 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 468.00 | 6 656.00 | | 7 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 675.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 468.00 | 4 981.00 | | 7 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 875.00 | 58 050.00 | | 7 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 875.00 | 58 050.00 | | 7 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 875.00 | 58 050.00 | | 7 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 360.00 | 81 360.00 | | 81 360.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 862.00 | 1 758.00 | 3 104.00 | 4 862.00 |
VI Groupe et associés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438.00 | | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 853.00 | 108 853.00 | | 108 853.00 |
VW T.V.A. | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 729.00 | 43 625.00 | 3 104.00 | 46 729.00 |