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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 976.00 | | 2 595 976.00 | 2 595 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 3 614 148.00 | | 3 614 148.00 | 3 614 148.00 |
CF Disponibilités | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 782.00 | | 3 641 782.00 | 3 641 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 237 759.00 | | 6 237 759.00 | 6 237 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 2 595 976.00 | | 2 595 976.00 | 2 595 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 395 000.00 | | | 4 395 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 852.00 | | | -316 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
DL TOTAL (I) | 4 122 365.00 | | | 4 122 365.00 |
DP Provisions pour risques | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871 459.00 | | | 1 871 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 394.00 | | | 1 880 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 237 759.00 | | | 6 237 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 394.00 | | | 1 880 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643.00 | | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 074.00 | | | 88 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 857.00 | | | 43 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 976.00 | | | 2 595 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 595 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 595 976.00 | | | 2 595 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 235 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 871 459.00 | 1 871 459.00 | | 1 871 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601 312.00 | 3 601 312.00 | | 3 601 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638 148.00 | 3 638 148.00 | | 3 638 148.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 394.00 | 1 880 394.00 | | 1 880 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
ST Autres comptes | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 279.00 | | | 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 279.00 | | | 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 898.00 | | | 8 898.00 |