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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 254.00 | 30 966.00 | 11 288.00 | 42 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 522.00 | 83 672.00 | 8 850.00 | 92 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 233.00 | 115 095.00 | 35 138.00 | 150 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 528.00 | 69 150.00 | 172 378.00 | 241 528.00 |
BZ Autres créances | 71 299.00 | | 71 299.00 | 71 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
CF Disponibilités | 148 189.00 | | 148 189.00 | 148 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 198.00 | 69 150.00 | 466 048.00 | 535 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 431.00 | 184 245.00 | 501 186.00 | 685 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 343 531.00 | 253 185.00 | | 343 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 709.00 | 130 345.00 | | 14 709.00 |
DL TOTAL (I) | 367 039.00 | 392 331.00 | | 367 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 280.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 226.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 160.00 | 65 297.00 | | 89 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 157.00 | 97 201.00 | | 44 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 147.00 | 163 004.00 | | 134 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 186.00 | 555 335.00 | | 501 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 393.00 | | 4 403.00 | 163 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 563.00 | 150 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 563.00 | 134 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 937.00 | | 4 403.00 | 147 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 342.00 | 15 316.00 | 17 563.00 | 117 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 885.00 | 15 316.00 | 17 563.00 | 116 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 160.00 | 89 160.00 | | 89 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 157.00 | 44 157.00 | | 44 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 528.00 | 241 528.00 | | 241 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 298.00 | 71 298.00 | | 71 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 184.00 | 321 184.00 | 15 000.00 | 336 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 147.00 | 134 147.00 | | 134 147.00 |