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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 264 884.00 | 132 357.00 | 132 527.00 | 264 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 884.00 | 132 357.00 | 132 527.00 | 264 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 583.00 | | 183 583.00 | 183 583.00 |
072 Créances – Autres | 86 058.00 | | 86 058.00 | 86 058.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 315 386.00 | | 315 386.00 | 315 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 608 010.00 | | 608 010.00 | 608 010.00 |
110 Total général Actif | 872 894.00 | 132 357.00 | 740 536.00 | 872 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 231 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 740 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 568 750.00 | 502 110.00 | | 568 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 798.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 750.00 | 503 908.00 | | 568 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 226.00 | 79 501.00 | | 117 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 141.00 | 1 748.00 | | 4 141.00 |
242 Autres charges externes. | 214 093.00 | 189 089.00 | | 214 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 086.00 | 5 771.00 | | 3 086.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 382.00 | 93 309.00 | | 77 382.00 |
252 Charges sociales | 2 243.00 | 2 185.00 | | 2 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 627.00 | 26 205.00 | | 27 627.00 |
262 Autres charges | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 916.00 | 397 807.00 | | 448 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 834.00 | 106 101.00 | | 119 834.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 117.00 | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 952.00 | 10 019.00 | | 2 952.00 |
294 Charges financières | 1 592.00 | 1 890.00 | | 1 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 999.00 | 115.00 | | 8 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 257.00 | 114 233.00 | | 112 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 884.00 | | | 264 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |