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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
AP Constructions | 5 617.00 | 1 897.00 | 3 720.00 | 5 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 755.00 | 71 741.00 | 74 014.00 | 145 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 318.00 | 90 254.00 | 92 063.00 | 182 318.00 |
BT Marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 122.00 | | 31 122.00 | 31 122.00 |
BZ Autres créances | 3 779 894.00 | | 3 779 894.00 | 3 779 894.00 |
CF Disponibilités | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 866 845.00 | | 3 866 845.00 | 3 866 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 163.00 | 90 254.00 | 3 958 908.00 | 4 049 163.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 859.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 503.00 | 129 043.00 | | 156 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 605.00 | 28 601.00 | | 5 605.00 |
DL TOTAL (I) | 184 108.00 | 178 503.00 | | 184 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 237.00 | 20 716.00 | | 19 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 664.00 | 27 940.00 | | 18 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 537.00 | 56 408.00 | | 63 537.00 |
EA Autres dettes | 3 673 363.00 | 2 892 573.00 | | 3 673 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 774 801.00 | 3 016 600.00 | | 3 774 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 908.00 | 3 195 103.00 | | 3 958 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 510.00 | | 683 510.00 | 683 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 510.00 | | 683 510.00 | 683 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 025.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | 2 768.00 | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | 2 768.00 | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345.00 | -2 768.00 | | -1 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 903.00 | 6 492.00 | | -5 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 610.00 | 676 107.00 | | 698 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 005.00 | 647 506.00 | | 693 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 605.00 | 28 601.00 | | 5 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 703.00 | 8 063.00 | | 4 703.00 |