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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 000.00 | 26 750.00 | 36 250.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 580.00 | 2 367.00 | 213.00 | 2 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 783.00 | 239 921.00 | 586 862.00 | 826 783.00 |
BZ Autres créances | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
CF Disponibilités | 91 014.00 | | 91 014.00 | 91 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 620.00 | | 119 620.00 | 119 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 402.00 | 239 921.00 | 706 482.00 | 946 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 432.00 | | | 432.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 760 770.00 | 210 804.00 | 549 966.00 | 760 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 737.00 | 91 008.00 | | 113 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 720.00 | 526 433.00 | | 703 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DH Report à nouveau | -352 648.00 | -147 235.00 | | -352 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 305.00 | -205 413.00 | | -224 305.00 |
DL TOTAL (I) | 240 868.00 | 265 158.00 | | 240 868.00 |
DN Avances conditionnées | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DO TOTAL (II) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 804.00 | 47 755.00 | | 89 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 729.00 | 80 339.00 | | 70 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 080.00 | 50 542.00 | | 15 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 613.00 | 178 637.00 | | 175 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 482.00 | 733 795.00 | | 706 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 613.00 | 178 637.00 | | 175 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 290.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 821.00 | 211.00 | | 2 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 821.00 | 211.00 | | 2 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 821.00 | -211.00 | | -2 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 306.00 | -54 382.00 | | -13 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 336.00 | 116 317.00 | | 21 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 641.00 | 321 730.00 | | 245 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 305.00 | -205 413.00 | | -224 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 323.00 | | 36 460.00 | 790 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 724 742.00 | | 36 028.00 | 724 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 760 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 631.00 | 98 290.00 | | 141 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 211.00 | 90 593.00 | | 120 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 250.00 | 7 500.00 | | 19 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170.00 | 197.00 | | 2 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 729.00 | 70 729.00 | | 70 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VI Groupe et associés | 89 167.00 | 89 167.00 | | 89 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 613.00 | 175 613.00 | | 175 613.00 |