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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 313 745.00 | | 313 745.00 | 313 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 414.00 | 56 477.00 | 17 937.00 | 74 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 773.00 | 83 786.00 | 331 987.00 | 415 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 014.00 | | 35 014.00 | 35 014.00 |
BZ Autres créances | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
CF Disponibilités | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 182.00 | | 86 182.00 | 86 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 955.00 | 83 786.00 | 418 168.00 | 501 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 174.00 | -118 571.00 | | -97 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 234.00 | 21 397.00 | | 26 234.00 |
DL TOTAL (I) | -50 940.00 | -77 174.00 | | -50 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 840.00 | 83 358.00 | | 64 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 990.00 | 285 340.00 | | 267 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 406.00 | 99 170.00 | | 89 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 689.00 | 22 116.00 | | 23 689.00 |
EA Autres dettes | 23 183.00 | 17 802.00 | | 23 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 109.00 | 507 786.00 | | 469 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 168.00 | 430 612.00 | | 418 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 836.00 | | 936.00 | 414 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 745.00 | | | 313 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 786.00 | | 936.00 | 100 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 851.00 | 9 936.00 | | 73 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 851.00 | 9 936.00 | | 73 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 406.00 | 89 406.00 | | 89 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 840.00 | 64 840.00 | | 64 840.00 |
VI Groupe et associés | 267 990.00 | 267 990.00 | | 267 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
VW T.V.A. | 6 831.00 | 6 831.00 | 1.00 | 6 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 109.00 | 469 109.00 | | 469 109.00 |